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四季报告书揭秘丨华安智能装备主题基金年化收益率高达797人工智能课程兴起智慧投资迎来新篇章

华安智能装备主题股票A基金(001072)于1月19日发布四季报,报告显示该基金年化收益率达7.97%,其投资风格为平衡型,由基金经理李欣负责。报告期内,汽车、电子和机械设备等行业表现突出,而银行、房地产和美容护理等行业则相对疲软。本季度国内外长期利率先升后降,汇率波动,加上市场结构性特点,使得TMT等科技产业表现亮眼,而地产相关产业则相对低迷。

我们持续更新并迭代我们的投资研究体系,以信息、能源和健康领域的技术进步作为现代社会物质文明进步的三大支柱。自2022年下半年起,我们开始加强信息技术领域的投资,并在今年上半年基于AI应用与实践经验,对相关产业链及公司进行了深入研究并重点投资,取得了一定成果。在三季度市场风险偏好下行的情况下,加之全球AI硬件软件应用落地过程受到客观因素影响,与市场预期存在差异,科技股遭受调整。而四季度以来,全球AI产业继续深耕,其中算力芯片、半导体制造封装光通信数据交换以及生成式人工智能(AIGC)应用领域取得显著突破,为相关上市公司业绩预期带来扩张,从而推动科技股价回升。

作为应对策略,我们不仅持续关注AI与TMT等新兴产业,还根据行业实际落地情况调整优化投资重点。同时,我们也注意到新能源产业经过多个季度回调后出现新的结构性机会,如逆变器及北美下游市场供需库存变化,这些都引发了我们的关注。在确定投资标的和比例时,我们遵循基金合同中规定的指导原则。

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